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類型

集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

產(chǎn)品代碼

A級(jí)C71782

B級(jí)C71783

目標(biāo)規(guī)模

本集合計(jì)劃推廣期目標(biāo)規(guī)模為1.8億，其中，A級(jí)份額為1.5億，B級(jí)份額為0.3億。推廣期間，A級(jí)份額與B級(jí)份額將獨(dú)立發(fā)行，推廣結(jié)束后合并運(yùn)作。管理人將以B級(jí)份額的最終發(fā)售規(guī)模為基準(zhǔn)，在不超過5倍B級(jí)份額的最終發(fā)售規(guī)模范圍內(nèi)，對(duì)A級(jí)份額的有效參與申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)。在存續(xù)期內(nèi)，在本集合計(jì)劃非開放期間A級(jí)份額余額原則上不得超過5倍B級(jí)份額余額，集合計(jì)劃總規(guī)模不超過50億。本計(jì)劃推廣期管理人將視B級(jí)份額募集情況決定是否提前終止推廣或暫停參與業(yè)務(wù)。

管理期限

無固定存續(xù)期限，管理人可視情況在計(jì)劃的某一開放期提前結(jié)束本集合計(jì)劃。管理人決定提前結(jié)束集合計(jì)劃的，管理人將在該開放期的前10個(gè)工作日通過管理人網(wǎng)站公告。

最低金額

首次參與的最低金額為人民幣1，000，000元，追加參與的最低金額為人民幣10，000元，超過最低參與金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。

相關(guān)費(fèi)率

1、參與費(fèi)：0。

2、退出費(fèi)：0。

3、管理費(fèi)：每日按前一日集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的0.01%的年化費(fèi)率計(jì)提，按月支付。

4、托管費(fèi)：每日按前一日資產(chǎn)凈值的0.15%的年化費(fèi)率計(jì)提，按月支付。

投資范圍及資產(chǎn)配置比例

1、投資范圍
集合計(jì)劃募集的資金可以投資中國(guó)境內(nèi)依法發(fā)行的股票、債券、股指期貨、商品期貨等證券期貨交易所交易的投資品種；央行票據(jù)、短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、利率遠(yuǎn)期、利率互換等銀行間市場(chǎng)交易的投資品種；證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券投資基金（含私募投資基金）、基金公司（含子公司）資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、集合資金信托計(jì)劃等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品；以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。所投資金融產(chǎn)品必須以股票、債券、金融衍生品等各類標(biāo)準(zhǔn)化金融資產(chǎn)為投資標(biāo)的。
集合計(jì)劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司。
2、資產(chǎn)配置比例
（1）現(xiàn)金類資產(chǎn)占資產(chǎn)總值的0%-100% 。
（2）固定收益類資產(chǎn)占資產(chǎn)總值的0%-100%；當(dāng)本集合計(jì)劃累計(jì)單位凈值低于1.1元時(shí)，單個(gè)固定收益類資產(chǎn)投資比例不超過資產(chǎn)凈值的20%，由于價(jià)格變動(dòng)及產(chǎn)品規(guī)模變動(dòng)等原因?qū)е峦顿Y比例被動(dòng)超過集合資產(chǎn)凈資產(chǎn)20%的情況除外。
（3）權(quán)益類資產(chǎn)占資產(chǎn)總值的0%-100%，其中，上市公司非公開發(fā)行股票的投資比例不超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的60%，單個(gè)上市公司非公開發(fā)行股票投資比例不超過資產(chǎn)凈值的35%；當(dāng)本集合計(jì)劃累計(jì)單位凈值低于1.1元時(shí)，除上市公司非公開發(fā)行股票外其他單個(gè)權(quán)益類資產(chǎn)投資比例不超過資產(chǎn)凈值的20%，由于價(jià)格變動(dòng)及產(chǎn)品規(guī)模變動(dòng)等原因?qū)е峦顿Y比例被動(dòng)超過集合資產(chǎn)凈資產(chǎn)20%的情況除外。
（4）股指期貨：僅可參與套期保值交易以及套利交易，且任一時(shí)點(diǎn)，持有股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)敞口不得超過計(jì)劃凈值的80%，并保持不低于交易保證金0.2倍的現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的國(guó)債。
（5）證券投資基金（含私募投資基金）、證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司（含子公司）資產(chǎn)管理計(jì)劃、集合資金信托計(jì)劃等，占資產(chǎn)總值的0%-100%；當(dāng)本集合計(jì)劃累計(jì)單位凈值低于1.1元時(shí)，單個(gè)產(chǎn)品投資比例不超過資產(chǎn)凈值的20%，由于價(jià)格變動(dòng)及本計(jì)劃規(guī)模變動(dòng)等原因?qū)е峦顿Y比例被動(dòng)超過集合資產(chǎn)凈資產(chǎn)20%的情況除外。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本計(jì)劃主要投資于固定收益類品種、一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)以及權(quán)益類證券投資基金，因此屬于風(fēng)險(xiǎn)較高的投資品種。通過計(jì)劃資產(chǎn)及收益的分配安排，本計(jì)劃的A類份額屬于較低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，B類份額屬于較高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。

封閉期及開放期

1、封閉期
封閉期為本集合計(jì)劃存續(xù)期間除開放期以外的其他時(shí)間，封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。對(duì)于本計(jì)劃每期A級(jí)份額，自集合計(jì)劃成立之日（或特定開放期結(jié)束之日下一工作日）起滿M個(gè)月（M為自然數(shù)，每期A份額的封閉期期限由管理人提前網(wǎng)站公告，本文其他 “M個(gè)月”均為此意，不再做重復(fù)闡釋）為首個(gè)封閉期，每期A級(jí)份額常規(guī)開放期后每滿M個(gè)月為一個(gè)封閉期；B級(jí)份額除在A級(jí)份額特定開放期或常規(guī)開放期為滿足份額杠桿比例而開放參與或退出及管理人臨時(shí)設(shè)定的參與開放日之外其他時(shí)間均為封閉期，封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。
 2、開放期
特定開放期：本集合計(jì)劃A級(jí)份額可分期發(fā)行，為此，管理人可靈活設(shè)置開放期供新一期A級(jí)份額資金募集。此開放期僅允許新一期A級(jí)份額的參與及原B級(jí)份額的參與；此開放期不對(duì)其他期A級(jí)份額開放。特定開放期的具體安排以管理人公告為準(zhǔn)。
常規(guī)開放期： 對(duì)于本集合計(jì)劃每期A級(jí)份額，自成立之日（或特定開放期結(jié)束之日下一自然日）起M個(gè)月為首個(gè)封閉期，首個(gè)封閉期期滿之日的下一工作日起連續(xù)三個(gè)工作日（遇法定節(jié)假日順延至下一工作日）為首個(gè)常規(guī)開放期，此后每滿M個(gè)月后的前三個(gè)工作日（遇法定節(jié)假日順延至下一工作日）為常規(guī)開放期。委托人僅可在常規(guī)開放期的首日辦理預(yù)約退出業(yè)務(wù)，在常規(guī)開放期的三天均可辦理預(yù)約參與業(yè)務(wù)。在開放期結(jié)束后第一個(gè)工作日（在不延期結(jié)束開放期的情況下），管理人分別對(duì)退出和參與申請(qǐng)予以確認(rèn)并清算資金，且管理人僅對(duì)開放期首日的退出申請(qǐng)予以確認(rèn)，其他時(shí)間的退出申請(qǐng)均視為無效。
對(duì)于本集合計(jì)劃B級(jí)份額，不設(shè)常規(guī)開放期。但管理人可以在A級(jí)份額的某個(gè)開放期首日開放B級(jí)份額的參與；同時(shí)，若在A級(jí)份額的某個(gè)開放期，A、B級(jí)份額規(guī)模變化導(dǎo)致A、B級(jí)份額配比不等于5:1時(shí)，將設(shè)置臨時(shí)開放期開放B級(jí)份額的參與或退出。

渤海證券股份有限公司,中國(guó)工商銀行股份有限公司

退出時(shí)間

分級(jí)安排

本集合計(jì)劃份額分級(jí)為A級(jí)份額及B級(jí)份額。兩級(jí)份額獨(dú)立募集，募集資金合并運(yùn)作。其中，本集合計(jì)劃A級(jí)份額可分期發(fā)行，其中于本集合計(jì)劃推廣期募集的A級(jí)份額為本集合計(jì)劃首期A級(jí)份額，存續(xù)期募集的A級(jí)份額依次為二期A級(jí)份額、三期A級(jí)份額等。

份額配比