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產(chǎn)品代碼

A級(jí)C71779；B級(jí)C71780；C級(jí)C71781

計(jì)劃類型

集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

管理人

渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

托管人

中國(guó)工商銀行股份有限公司廣東省分行營(yíng)業(yè)部

推廣機(jī)構(gòu)

工商銀行股份有限公司、渤海證券股份有限公司

管理期限

管理期限為24個(gè)月。本集合計(jì)劃成立以后，如參與非公開定向增發(fā)（哈飛股份，代碼：600038）失敗，本集合計(jì)劃提前終止。本集合計(jì)劃滿12個(gè)月后，管理人可視情況提前結(jié)束本集合計(jì)劃。

投資目標(biāo)

本集合計(jì)劃通過對(duì)哈飛股份的長(zhǎng)期持續(xù)跟蹤，深入調(diào)研，主要投資于哈飛股份非公開定向增發(fā)股票，力爭(zhēng)在存續(xù)期內(nèi)為投資者獲取超額收益。

參與起點(diǎn)金額

單個(gè)委托人首次參與的最低金額為100萬(wàn)元，追加參與最低金額為1萬(wàn)元。

投資理念

本集合計(jì)劃遵循穩(wěn)健投資的投資理念，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，深入分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理能力，通過研究上市公司基本面、財(cái)務(wù)狀況、成長(zhǎng)性、盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等，以價(jià)值投資為指導(dǎo)原則；通過對(duì)上市公司的價(jià)值判斷做出投資決策，根據(jù)公司合理價(jià)值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，解禁后進(jìn)行穩(wěn)健操作，確?？蛻糍Y產(chǎn)安全增值。

目標(biāo)規(guī)模

本集合計(jì)劃推廣期及存續(xù)期的目標(biāo)規(guī)模為1.5億份（不包括參與資金利息轉(zhuǎn)增份額部分）。其中，A、B、C三類份額目標(biāo)規(guī)模均為0.5億份，在集合計(jì)劃強(qiáng)制退出完畢當(dāng)日（若無(wú)需強(qiáng)制退出，則為管理人確認(rèn)集合計(jì)劃參與定增成功之日）三類份額的比例原則為1:1:1，且A類份額不低于總份額的33.3%，任意單一份額不超過總份額的40%。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征及適合推廣對(duì)象

本計(jì)劃主要投資非公開定向增發(fā)，屬于集合資產(chǎn)管理計(jì)劃中風(fēng)險(xiǎn)較高的品種。通過計(jì)劃資產(chǎn)及收益的分配安排，本計(jì)劃的A類份額屬于較低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，B類份額屬于中等風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，C類份額屬于較高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。

A級(jí)份額適合追求穩(wěn)定收益的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型投資者，B級(jí)份額適合追求風(fēng)險(xiǎn)收益平衡的風(fēng)險(xiǎn)中性型投資者，C類份額適合追求高收益的風(fēng)險(xiǎn)偏好型投資者。

投資范圍及組合比例

本集合計(jì)劃投資組合在各類資產(chǎn)上的投資比例，將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定：

（1）權(quán)益類資產(chǎn)：0%～100%，主要投資于哈飛航空工業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行的股票。

（2）固定收益類資產(chǎn)：0%～100%，主要包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離債券、可交換債券、中期票據(jù)（含非公開定向債務(wù)融資工具等經(jīng)銀行間交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行的各類債務(wù)融資工具）、短期融資券、債券回購(gòu)（包括債券正回購(gòu)以及7天以上債券逆回購(gòu)）、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、債券型證券投資基金及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他固定收益類品種。

（3）現(xiàn)金類資產(chǎn)：0%～100%，集合計(jì)劃開放日須保證集合計(jì)劃賬戶中現(xiàn)金類資產(chǎn)占比不低于資產(chǎn)總值的5%，非開放日不受此限制，主要包括現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等）、貨幣市場(chǎng)基金、期限不超過7天的債券逆回購(gòu)、期限在1年內(nèi)的國(guó)債和央行票據(jù)等。

份額

分級(jí)

A類

本集合計(jì)劃A類份額自管理人發(fā)起強(qiáng)制退出完畢之日下一日（若無(wú)需強(qiáng)制退出，則為管理人確認(rèn)集合計(jì)劃參與定增成功之日下一日）開始獲取預(yù)期年化收益率為6.7%。A份額的預(yù)期年化收益率并不是管理人向客戶保證其資產(chǎn)本金不受損失或者保證其取得最低收益的承諾。

在管理人發(fā)起強(qiáng)制退出完畢之日下一日（若無(wú)需強(qiáng)制退出，則為管理人確認(rèn)集合計(jì)劃參與定增成功之日下一日）后，當(dāng)A類份額的實(shí)際年化收益率低于6.7%時(shí)，A類份額的收益補(bǔ)償以及本計(jì)劃的全部虧損以B類份額和C類份額的資產(chǎn)凈值為限由B類份額和C類份額的委托人共同承擔(dān)。

B類

B份額的預(yù)期收益分為固定和浮動(dòng)兩部分。B類份額自管理人發(fā)起強(qiáng)制退出完畢之日下一日（若無(wú)需強(qiáng)制退出，則為管理人確認(rèn)集合計(jì)劃參與定增成功之日下一日）開始獲取的合同預(yù)期收益固定部分為8%。B類份額的合同預(yù)期收益的固定部分并不是管理人向客戶保證其資產(chǎn)本金不受損失或者保證其取得最低收益的承諾，B類份額可能出現(xiàn)凈值損失。

在管理人發(fā)起強(qiáng)制退出完畢之日下一日（若無(wú)需強(qiáng)制退出，則為管理人確認(rèn)集合計(jì)劃參與定增成功之日下一日）后，當(dāng)B類份額的實(shí)際年化收益率低于8%時(shí)，B類份額的本金及合同預(yù)期收益固定部分的收益補(bǔ)償以C類份額的資產(chǎn)凈值為限由C類份額的委托人承擔(dān)。

本集合計(jì)劃在A類份額的本金及合同預(yù)期收益優(yōu)先獲得分配后的剩余凈資產(chǎn)（如有）優(yōu)先分配B類份額的本金和合同預(yù)期收益的固定部分，同時(shí)，B類份額將按下表享有相應(yīng)比例的預(yù)期浮動(dòng)收益：

剩余收益率計(jì)提區(qū)間

0—30%

提取比例

在管理人發(fā)起強(qiáng)制退出完畢之日下一日（若無(wú)需強(qiáng)制退出，則為管理人確認(rèn)集合計(jì)劃參與定增成功之日下一日）后，B類份額和C類份額共同承擔(dān)對(duì)A類份額的本金和收益的補(bǔ)償義務(wù)，如C類份額未能全部補(bǔ)償A類份額的本金及收益損失，B類份額以其資產(chǎn)凈值為限，繼續(xù)承擔(dān)對(duì)A類份額的本金和收益的補(bǔ)償。

B類份額委托人須在一定條件下追加補(bǔ)倉(cāng)資金，履行補(bǔ)倉(cāng)承諾。

C類份額以其資產(chǎn)凈值為限，最先承擔(dān)集合計(jì)劃的損失，保障A類份額和B類份額的本金和收益安全，同時(shí)享有集合計(jì)劃扣除A類份額本金和收益及B類份額本金和收益之后的剩余收益。

C類份額委托人和B類份額委托人須在一定條件下追加補(bǔ)倉(cāng)資金，履行補(bǔ)倉(cāng)承諾。

1、補(bǔ)倉(cāng)線及B、C類份額委托人的補(bǔ)倉(cāng)承諾

（1）在存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)集合計(jì)劃單位凈值于T日低于補(bǔ)倉(cāng)線【0.55元】時(shí)， B、C類份額委托人應(yīng)當(dāng)在T+5日內(nèi)按照其持有的份額比例追加補(bǔ)倉(cāng)資金。補(bǔ)倉(cāng)金額以資金追加后集合計(jì)劃單位凈值為【0.6】元計(jì)算，屆時(shí)管理人將計(jì)算每名B、C類份額委托人應(yīng)追加的最低金額并通知委托人。追加補(bǔ)倉(cāng)資金計(jì)入集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不享有本集合計(jì)劃取得的任何收益，不增加B、C類份額委托人持有的份額數(shù)量。B、C類份額委托人追加補(bǔ)倉(cāng)資金前后，集合計(jì)劃總份額數(shù)不變。

在追加資金后，當(dāng)集合計(jì)劃單位凈值大于【0.65】元時(shí)，管理人將擇機(jī)為委托人辦理退出追加補(bǔ)倉(cāng)資金。追加補(bǔ)倉(cāng)資金退出后計(jì)劃單位凈值不能低于【0.6】元，且退出補(bǔ)倉(cāng)資金總額不能超過追加補(bǔ)倉(cāng)資金總額。

（2）在集合計(jì)劃成立之日起12個(gè)月內(nèi)，若B、C類份額委托人沒有按照上述條款約定履行追加補(bǔ)倉(cāng)資金義務(wù)，則管理人有權(quán)自T+6日起至本集合計(jì)劃終止時(shí)，將未履行追加資金義務(wù)的委托人的資產(chǎn)全部分配給A類份額委托人。

2、止損線

在集合計(jì)劃成立滿12個(gè)月后（不含當(dāng)日），當(dāng)計(jì)劃單位凈值于T日低于止損線【0.5元】時(shí)，管理人有權(quán)于T+1日起變現(xiàn)集合計(jì)劃持有的全部非現(xiàn)金資產(chǎn)，本集合計(jì)劃于完成變現(xiàn)之日提前終止。

1、封閉期：本集合計(jì)劃成立之日起至集合計(jì)劃終止的期間為封閉期，封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。

2、開放期：本集合計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)不設(shè)置開放期，但當(dāng)本集合計(jì)劃合同發(fā)生變更時(shí)，管理人可公告臨時(shí)開放期，三類份額委托人均可在臨時(shí)開放期退出集合計(jì)劃，此開放期不受理參與申請(qǐng)，臨時(shí)開放期具體時(shí)間見管理人網(wǎng)站公告；

3、流動(dòng)性安排：本集合計(jì)劃開放日須保證集合計(jì)劃賬戶中現(xiàn)金類資產(chǎn)占比不低于資產(chǎn)總值的5%。

1、參與費(fèi)：0；

2、退出費(fèi)：0；

3、管理費(fèi)：本集合計(jì)劃成立第一年，將以管理人發(fā)起強(qiáng)制退出完畢之日（若無(wú)需強(qiáng)制退出，則為管理人確認(rèn)集合計(jì)劃參與定增成功之日）資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)按1.33 %的費(fèi)率收取管理費(fèi)，并于次日一次性計(jì)提，且需一個(gè)月內(nèi)予以支付完畢；本集合計(jì)劃成立第二年，本集合計(jì)劃每日按前一日集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的1.33%的年化費(fèi)率計(jì)提管理費(fèi)，逐日累計(jì)，并于集合計(jì)劃終止時(shí)一次性支付；

4、托管費(fèi)：自計(jì)劃成立日至計(jì)劃終止日，每日按前一日資產(chǎn)凈值的0.2%的年化費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)，按季支付；

5、業(yè)績(jī)報(bào)酬：本集合計(jì)劃對(duì)C類份額年化收益率30%以上的部分提取10%的業(yè)績(jī)報(bào)酬。